ابر ایچی موکو (Ichimoku Kinko Hyo) یکی از شناخته شده ترین و پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است که توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام گویچی هوسادا در دهه 1930 میلادی توسعه یافت. ایچی موکو در زبان ژاپنی به معنای «بررسی همه جانبه در یک نگاه» یا «تعادل در یک نگاه» است. این ابزار با هدف ارائه دیدی جامع و یکپارچه از روند حمایت و مقاومت و نقاط احتمالی برگشت قیمت طراحی شده است. یکی از دلایل محبوبیت ابر ایچی موکو میان تحلیل گران این است که برخلاف بسیاری از اندیکاتورهای دیگر که صرفاً بر اساس قیمت های پایانی یا میانگین های ساده عمل می کنند ایچی موکو سعی دارد با استفاده از چندین خط میانگین ابرهای حمایتی و مقاومتی و پیش بینی سطوح آینده نمایی چندبُعدی از وضعیت بازار ارائه دهد.
ابر ایچی موکو از پنج جزء اصلی تشکیل شده است که هر کدام اطلاعاتی منحصربه فرد و مکمل در مورد حرکت قیمت ها شتاب روند و مناطق حمایت و مقاومت ارائه می دهند. این پنج جزء عبارت اند از:
تنکان سن=بالاترین قیمت در 9 کندل اخیر+پایین ترین قیمت در 9 کندل اخیر2\text{تنکان سن} = \frac\textبالاترین قیمت در 9 کندل اخیر + \textپایین ترین قیمت در 9 کندل اخیر2تنکان سن=2بالاترین قیمت در 9 کندل اخیر+پایین ترین قیمت در 9 کندل اخیر
تنکان سن در واقع یک میانگین دینامیک از وضعیت قیمت در کوتاه مدت است. وقتی تنکان سن رو به بالا حرکت کند نشانگر روند صعودی کوتاه مدت است و اگر رو به پایینhttps://netgarmi.ir/%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%db%8c%da%86%db%8c%d9%85%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%b3%d8%b7%d9%88%d8%ad-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa/ حرکت کند بر عکس.
کیجون سن=بالاترین قیمت در 26 کندل اخیر+پایین ترین قیمت در 26 کندل اخیر2\text{کیجون سن} = \frac\textبالاترین قیمت در 26 کندل اخیر + \textپایین ترین قیمت در 26 کندل اخیر2کیجون سن=2بالاترین قیمت در 26 کندل اخیر+پایین ترین قیمت در 26 کندل اخیر
کیجون سن وضعیت میان مدت بازار را نشان می دهد و نقش خط تعادلی را ایفا می کند. این خط معمولاً مهم ترین خط برای مشخص کردن روند عمومی است. اگر قیمت بالاتر از کیجون سن باشد بازار تمایل به صعود دارد و در صورتی که قیمت پایین تر از آن باشد بازار به سمت نزول متمایل است.
سنکو اسپن A=تنکان سن+کیجون سن2\textسنکو اسپن A = \frac\text{تنکان سن} + \text{کیجون سن}2سنکو اسپن A=2تنکان سن+کیجون سن
این خط اگر بالای سنکو اسپن B باشد ابر به رنگ سبز (در بسیاری از پلتفرم های معاملاتی) نمایان شده و نشان دهنده برتری قدرت خریداران است. برعکس اگر سنکو اسپن A در زیر سنکو اسپن B قرار گیرد ابر به رنگ قرمز درآمده و ضعف بازار را نشان می دهد.
سنکو اسپن B=بالاترین قیمت 52 کندل اخیر+پایین ترین قیمت 52 کندل اخیر2\textسنکو اسپن B = \frac\textبالاترین قیمت 52 کندل اخیر + \textپایین ترین قیمت 52 کندل اخیر2سنکو اسپن B=2بالاترین قیمت 52 کندل اخیر+پایین ترین قیمت 52 کندل اخیر
سنکو اسپن B معمولاً به عنوان یک خط آهسته تر و محکم تر از سنکو اسپن A عمل می کند؛ چرا که تعداد کندل های بیشتری را در محاسبات خود لحاظ می کند. از این رو این خط حمایت و مقاومت قوی تری را ارائه می دهد.
با کنار هم قرار دادن این پنج مؤلفه روی نمودار ابر ایچی موکو تصویری جامع از وضعیت بازار ارائه می دهد. نکات کلیدی در نحوه استفاده از این ابزار عبارت اند از:
ایچی موکو ابری است که با نگاه اول شاید پیچیده و شلوغ به نظر برسد؛ اما وقتی با ساختار آن و نحوه استفاده صحیح آشنا شوید درمی یابید که این ابزار یکی از کامل ترین و چندبُعدی ترین سیستم های معاملاتی موجود است. ابر ایچی موکو با ارائه دیدی جامع از روند شتاب حرکت قیمت سطوح حمایت و مقاومت آینده و تأیید سیگنال ها از طریق اجزای مختلف به معامله گر اجازه می دهد تا تحلیل دقیق تری داشته باشد. گرچه ممکن است در ابتدای امر تفسیر خطوط و ابرها دشوار به نظر برسد اما با تمرین و مشاهده نمونه های عملی می توان به مرور درک عمیق تری از عملکرد این ابزار پیدا کرد.
با این حال مهم است به یاد داشته باشیم که ایچی موکو نیز مانند هر اندیکاتور دیگر تنها ابزاری در جعبه ابزار معامله گر است. شرط موفقیت در معاملات تلفیق این ابزار با اصول مدیریت ریسک روانشناسی معامله و استفاده از روش های مکمل تحلیلی است. ایچی موکو بهترین نتایج را زمانی ارائه می دهد که در کنار دیگر ابزارها مورد استفاده قرار گیرد و بر پایه یک استراتژی جامع باشد. این رویکرد موجب می شود سیگنال های معاملاتی بهبود یافته احتمال اشتباه کاهش یابد و در نهایت معامله گر بتواند تصمیمات منطقی تر و آگاهانه تری در بازارهای مالی اتخاذ کند.
